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华夏纯债债券A (基金代码:000015)

  • 1.224

    2019-06-30 最新净值

  • 累计净值: 1.310(2019-06-30)
    日涨跌幅: 0.08%
    成立日: 2013-03-08
  • 今年以来收益: 2.34%
    过去一年收益: 6.53%
    成立以来收益: 31.52%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.34
过去一周 0.25
过去一月 0.58
过去一季 1.07
过去半年 2.43
过去一年 6.53
过去三年 10.38
过去五年 28.81
成立以来 31.52
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

柳万军起始日:2017-09-08

中国人民银行研究生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月至2018年12月担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018n年6月转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月起任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

华夏基金2017-09-08起,任期回报 10.00%。

任职时间 基金经理
2013-03-08~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 90.78
现金 7.43
其他 1.79
持债明细
华夏纯债债券A 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
190205
19国开05
1,700,000
168,572,000.00
7.61
2
101560037
15晋焦煤MTN002
1,000,000
103,610,000.00
4.68
3
143463
18延长01
900,000
92,772,000.00
4.19
4
011801456
18阳煤SCP010
800,000
80,464,000.00
3.63
5
143381
18宁安02
600,000
60,564,000.00
2.73
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏纯债债券A 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
27,528,574.66
本期已实现收益
22,409,162.60
加权平均基金份额本期利润
0.0150
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,942,797,048.11
期末基金份额净值
1.211
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
资产负债表
华夏纯债债券A 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
17,683.09
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
4,050,804.87
应收利息
48,868,205.19
应收股利
--
应收申购款
1,862,519.96
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏纯债债券A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
183,564,180.55
 1.利息收入
123,802,008.68
 其中:存款利息收入
807,992.07
 债券利息收入
122,331,630.55
 资产支持证券利息收入
575,477.57
 买入返售金融资产收入
86,908.49
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-3,730,829.53
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-4,072,180.21
 资产支持证券投资收益
341,350.68
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
62,651,389.32
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
841,612.08
 二、费用
30,778,510.58
 1.管理人报酬
6,582,211.44
 2.托管费
4,388,140.88
 3.销售服务费
1,894,652.42
 4.交易费用
59,657.65
 5.利息支出
17,299,522.57
 其中:卖出回购金融资产支出
17,299,522.57
 6.其他费用
234,310.29
 三、利润总额
152,785,669.97
 减:所得税费用
-
 四、净利润
152,785,669.97
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏纯债债券A券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
314,740,194.80
14.20
1
国家债券
6,737,365.40
0.30
2
央行票据
-
-
3
金融债券
314,740,194.80
14.20
4
企业债券
1,098,032,996.30
49.55
5
企业短期融资券
674,872,200.00
30.45
6
中期票据
679,327,000.00
30.65
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,773,709,756.50
125.16
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏纯债债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
13,675
130,193.91
1,591,788,694.71
89.41
188,613,006.35
10.59
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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